Dokumenty kasowe

1. Wystawianie dokumentu kasowego

Aby wystawić dokument kasowy, przejdź do zakładki Kontrahenci, a następnie kliknij ikonę  oznaczoną na czerwono na poniższym zrzucie ekranu. Pojawi się menu z kilkoma opcjami – wybierz Szczegóły.

Na ekranie szczegółów kontrahenta należy przejść do zakładki oznaczonej ikoną . Zostanie wyświetlony ekran rozrachunków danego kontrahenta.

W ekranie rozrachunków możemy rozliczać nieopłacone dokumenty. Istnieje możliwość rozliczenia grupowego – wystarczy zaznaczyć kilka pozycji, tak jak pokazano na przykładzie poniżej.

Po zaznaczeniu odpowiednich checkboxów (), system automatycznie podsumuje kwotę do pobrania od klienta. Wartość tę zobaczymy w polu Kwota do rozliczenia oznaczonym na czerwono na poniższym zrzucie ekranu.

Gdy mamy wybrane konkretne dokumenty możemy anulować nasz wybór klikając opcję Wyczyść filtr oznaczoną kolorem czerwonym na zrzuci poniżej. Będziemy wtedy mogli na nowo wybierać dokumenty, które chcemy rozliczyć.

Aby wystawić dokument kasowy kliknij zielony przycisk Rozlicz, a następnie potwierdź operację wybierając TAK w wyświetlonym komunikacie.

Ostatnim etapem jest wypełnienie okna Zapisz dokument.

W tym miejscu możemy:

• nadać własny (customowy) numer dokumentu – lub pozostawić pole puste, aby system automatycznie wygenerował unikatowy numer,

• dodać uwagi do dokumentu,

• zdecydować, czy dokument ma zostać wydrukowany – wystarczy zaznaczyć lub odznaczyć opcję Drukuj dokument.

Po kliknięciu przycisku Zapisz, dokument zostanie zapisany i – jeśli wybrano taką opcję – automatycznie wydrukowany.

Wystawiając dokument kasowy możemy również rozliczyć dokument częściowo.

Na przykładzie poniżej wybieramy konkretny dokument, a następnie edytujemy wartość w polu Kwota do rozliczenia. W tym przypadku rozliczamy kwotę 2500 zł z rozrachunku o numerze 24-FV01/739.

W oknie rozrachunków istnieje również możliwość rozliczania dokumentów korygujących – są to pozycje o wartości ujemnej. Przykładowy rozrachunek widzimy na zrzucie poniżej.

UWAGA!
W zależności od konfiguracji systemu korekty należy rozliczać na osobnym dokumencie kasowym niż faktury.