Dokumenty kasowe

1. Wystawianie dokumentu kasowego 

 Aby wystawić dokument kasowy, przejdź do zakładki  Kontrahenci , a następnie kliknij ikonę oznaczoną na czerwono na poniższym zrzucie ekranu. Pojawi się menu z kilkoma opcjami – wybierz Szczegóły . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na ekranie szczegółów kontrahenta należy przejść do zakładki oznaczonej ikoną  . Zostanie wyświetlony ekran rozrachunków danego kontrahenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W ekranie rozrachunków możemy rozliczać nieopłacone dokumenty. Istnieje możliwość rozliczenia grupowego – wystarczy zaznaczyć kilka pozycji, tak jak pokazano na przykładzie poniżej. 

 Po zaznaczeniu odpowiednich checkboxów ( ), system automatycznie podsumuje kwotę do pobrania od klienta. Wartość tę zobaczymy w polu Kwota do rozliczenia  oznaczonym na czerwono na poniższym zrzucie ekranu. 

 Gdy mamy wybrane konkretne dokumenty możemy anulować nasz wybór klikając opcję  Wyczyść filt r oznaczoną kolorem czerwonym na zrzuci poniżej. Będziemy wtedy mogli na nowo wybierać dokumenty, które chcemy rozliczyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aby wystawić dokument kasowy kliknij zielony przycisk Rozlicz , a następnie potwierdź operację wybierając TAK w wyświetlonym komunikacie. Ostatnim etapem jest wypełnienie okna  Zapisz dokument . 

 W tym miejscu możemy: 

 

 

 nadać własny (customowy) numer dokumentu – lub pozostawić pole puste, aby system automatycznie wygenerował unikatowy numer, 

 

 

 dodać uwagi do dokumentu, 

 

 

 zdecydować, czy dokument ma zostać wydrukowany – wystarczy zaznaczyć lub odznaczyć opcję Drukuj dokument . 

 

 

 Po kliknięciu przycisku Zapisz , dokument zostanie zapisany i – jeśli wybrano taką opcję – automatycznie wydrukowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wystawiając dokument kasowy możemy również rozliczyć dokument częściowo. 

 Na przykładzie poniżej wybieramy konkretny dokument, a następnie edytujemy wartość w polu Kwota do rozliczenia . W tym przypadku rozliczamy kwotę 2500 zł z rozrachunku o numerze 24-FV01/739 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W oknie rozrachunków istnieje również możliwość rozliczania dokumentów korygujących – są to pozycje o wartości ujemnej. Przykładowy rozrachunek widzimy na zrzucie poniżej. UWAGA! W zależności od konfiguracji systemu korekty należy rozliczać na osobnym dokumencie kasowym niż faktury .